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基金从业《基金法律法规》真题考点：基金管理人的职责

　　依据《证券投资基金法》的规定，公开募集基金的基金管理人应当履行下列职责：

　　①依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜;

　　②办理基金备案手续;

　　③对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资;

　　④按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益;

　　⑤进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

　　⑥编制中期和年度基金报告;

　　⑦计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格;

　　⑧办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;

　　⑨按照规定召集基金份额持有人大会;

　　⑩保存基金财产管理业 务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

　　⑪以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

　　⑫中国证监会规定的其他职责。

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